Opções de negociação a longo prazo

Longo e curto (Definições de prazo de negociação)

O que significa longo e curto, juntamente com exemplos.

Termo de Negociação Definição: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes da compra), com a expectativa de comprar o estoque de volta a um preço mais baixo e realizar um lucro.

Breaking Down & # 34; Long & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo e esperam que o preço suba.

Os comerciantes de dias costumam usar os termos & # 34; comprar & # 34; e & # 34; long & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; comprar, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; l long Apple & # 34 ;, o que indica que o comerciante atualmente possui ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos suportes são chamadas de símbolo do estoque ticker.

Os comerciantes costumam dizer que eu estou indo long. & # 34; ou & # 34; Go long & # 34; para indicar seu interesse em comprar um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você puder vender as ações em US $ 10,20, você receberá US $ 10.200, e um lucro líquido de $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se faz longo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações em US $ 9,90, você recebe 9 900 dólares de volta no seu comércio de US $ 10.000. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você for longo, seu potencial de lucro é ilimitado, já que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente. Se você comprar 100 ações no valor de US $ 1, esse estoque pode ir para US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os comerciantes do dia normalmente negociem por movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque em zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda por ação de US $ 1. Os comerciantes do dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, normalmente exigem lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Breaking Down & # 34; Short & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um curto comércio, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual eles o compram é menor do que o preço que eles venderam. & # 34; Shorting & # 34; é confuso para a maioria dos novos comerciantes, já que, no mundo real, geralmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar.

Day traders costumam usar os termos & # 34; sell & # 34; e & # 34; short & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Venda, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Short & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; eu sou curto SPY, & # 34; o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no ETF S & P 500 (SPY).

Os comerciantes costumam dizer que eu estou ficando curto. & # 34; ou & # 34; Vá curto. & # 34; para indicar seu interesse em curtir um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você fizer menos de 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, você recebe US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 ações (menos). Em algum momento, você deve trazer esse equilíbrio de volta a zero, comprando 1000 ações. Até que você não o faça, você não sabe quais são seus lucros ou prejuízos na sua posição.

Se você conseguir comprar as ações em US $ 9.60, você pagará US $ 9.600 por 1000 ações, mas originalmente recebeu US $ 10.000 quando você ficou em breve. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. Se o preço da ação aumentar, porém, e você compra as ações em US $ 10,20, você paga US $ 10.200 por essas 1000 ações e você perde US $ 200 (mais comissões).

Quando você abre, seu lucro é limitado ao valor inicialmente recebido na venda.

Por exemplo, se você vender 100 ações em US $ 5, seu lucro máximo é de US $ 500, se o estoque for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, pois o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5000 para comprar as ações, perdendo $ 4500. Uma vez que o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação para os comerciantes de dias que ocupam posições curtas.

O shorting (ou a venda curta) permite que os comerciantes profissionais se beneficiem, independentemente de o mercado se deslocar para cima ou para baixo, e é por isso que os comerciantes profissionais geralmente só se preocupam com o movimento do mercado, e não a direção em que está se movendo.

Shorting Various Markets.

Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados futuros e cambiais, um comerciante sempre pode ficar curto. A maioria das ações também são negociadas no mercado de ações, mas não todas elas. A fim de curtir no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não ganharam o estoque. Os estoques que apenas começaram a negociar na bolsa (chamados de ações iniciais de oferta pública, ou IPOs) também não podem ser negociados.

Aumentar os preços e durar muito, e a queda dos preços e curtos, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.

Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.

Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.

Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnicas.

A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.

Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.

Gráficos semanais.

Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.

Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.

O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.

Opção de Longo Prazo Reproduz.

Embora o investimento em opções de ações geralmente possa arriscar mais que comprar o capital subjacente, investir em opções também pode ter sentido se usado com prudência. Como substituto da compra do estoque, as opções de compra podem criar um retorno alavancado que é muitos múltiplos do ganho obtido de outra forma possuindo o patrimônio líquido. (Para uma atualização rápida, confira os benefícios e o valor das opções de ações)

O preço que você paga.

Com US $ 28, considere a chamada em janeiro de 2018 $ 35 por US $ 2,15. Isso lhe dá o direito de comprar o TEX em US $ 35 a qualquer hora antes da terceira sexta-feira de janeiro de 2018. A esse preço de entrada, as ações no TEX teriam que exceder US $ 37,15 para quebrar mesmo, mas depois disso, alavancar os pontapés. Se os compartilhamentos no TEX estiverem em $ 40 desta vez no próximo ano, a opção vale US $ 5, mais que o dobro do seu investimento. Qualquer coisa abaixo de US $ 35 e a opção expira sem valor.

Negociando com 60% do valor contábil, o Bank of America (NYSE: BAC) negocia no maior livro de desconto entre os grandes bancos. Wells Fargo (NYSE: WFC), por comparação, oferece 130% de livro. Pode-se considerar jogar uma melhoria nas operações do Bank of America comprando janeiro de 2018 chamadas de US $ 20 por cerca de US $ 0,90. Isso lhe dá dois anos completos para que o Bank of America se limpe. Se o valor contábil permanecesse inalterado e compartilhava o comércio a US $ 25, um pequeno prêmio para reservar, a opção valeria US $ 5 ou mais do que 5 vezes seu valor atual.

Investir em opções de chamadas de longo prazo pode levar a uma recompensa de tamanho fora se eles são usados ​​de forma prudente e oportunista. A perda potencial de 100% do capital investido também significa que eles só devem ser usados ​​nas raras circunstâncias em que o potencial positivo é significativo. (Para mais informações, consulte Conhecer as opções de negociação.)

Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de estoque, sem risco!

Long (ou Posição Longa)

O que é um 'Long (ou Long Position)'

Uma posição longa (ou longa) é a compra de uma garantia, como estoque, commodity ou moeda, com a expectativa de que o ativo aumentará em valor. No contexto das opções, o prazo é a compra de um contrato de opções. Um investidor que espera que o preço de um ativo caia vai longo em uma opção de venda, e um investidor que espera se beneficiar de um movimento ascendente de preços será uma longa opção de compra.

Uma posição longa é o oposto de uma posição curta (ou curta).

BREAKING Down 'Long (ou posição longa)'

Com um investimento de posição longa, o investidor adquire um ativo e o possui com a expectativa de que o preço eleva-se. Ele normalmente não tem planos de vender a segurança no futuro próximo. Um componente-chave do investimento em posição longa é a propriedade do estoque ou da obrigação. Isso contrasta com o investimento de posição curta, onde um investidor não possui o estoque, mas empresta-o com a expectativa de vendê-lo e depois recomprá-lo a um preço mais baixo. Uma diferença fundamental entre uma posição longa e uma posição baixa em investimentos é o que o investidor espera que aconteça com o preço de uma mercadoria.

Por exemplo, um investidor, Jim, que espera que a Microsoft Corporation (MSFT) aumente nas compras de preços 100 ações da MSFT para seu portfólio. Jim, portanto, disse ser uma longa 100 ações da MSFT. A longo prazo, uma ação ou vínculo é a prática de investimento mais convencional nos mercados de capitais.

Pode-se também prolongar os contratos de opções. Comprar um contrato de opções de chamadas de um escritor de opções dá direito ao direito e não à obrigação de comprar um bem específico por um valor especificado em uma data especificada. Um investidor que é uma longa opção de chamada é quem compra uma chamada com a expectativa de que o título subjacente aumentará em valor. Considere uma opção de compra no dia 17 de novembro na Microsoft com um preço de exercício de US $ 75,00 e um prêmio de US $ 1,30. Se Jim é otimista no estoque, ele pode decidir comprar ou ir uma longa opção de chamada MSFT (uma opção = 100 ações), em vez de comprar as ações de forma definitiva como fez no exemplo anterior. No final do prazo, se a MSFT estiver negociando acima de US $ 75,00, exercerá o direito sobre sua longa opção para comprar 100 ações da MSFT em US $ 75,00.

Tomar uma posição longa nem sempre significa que um investidor espera ganhar com um movimento ascendente no preço do ativo ou segurança. No caso de uma opção de venda, uma trajetória descendente no preço da garantia é rentável para o investidor. Outro investidor, Jane, que atualmente tem uma posição longa em MSFT por 100 ações em seu portfólio, mas agora é baixista em MSFT ocupa uma posição longa em uma opção de venda. A opção de venda é negociada por US $ 2,15 e tem um preço de exercício de US $ 75,00, que expira em 17 de novembro. No momento do caducidade, se a MSFT cair abaixo de US $ 75,00, Jane exercerá a opção de venda longa de vender suas 100 ações MSFT pelo preço de exercício de $ 75.00.

Os investidores e as empresas também podem contratar um longo prazo ou contrato de futuros para se proteger contra movimentos de preços adversos. Um negócio pode empregar um hedge longo para bloquear um preço de compra para uma mercadoria que é necessária no futuro. Suponhamos que um fabricante de jóias acredite que o preço do ouro está pronto para inclinar para cima no curto prazo. O negócio pode entrar em um longo contrato de futuros com seu fornecedor de ouro para comprar ouro em três meses do fornecedor em US $ 1300. Em três meses, se o preço está acima ou abaixo de US $ 1300, o negócio que possui uma posição longa em futuros de ouro é obrigado a comprar o ouro do fornecedor no preço do contrato acordado de US $ 1300. O fornecedor, por sua vez, é obrigado a entregar a mercadoria física quando o contrato expirar.

Os especuladores também aguardam longo prazo quando acreditam que os preços irão subir. Eles não querem necessariamente a mercadoria física, pois eles só estão interessados ​​em capitalizar o movimento de preços. Antes da expiração, um especulador que detém um longo contrato de futuros pode vender o contrato no mercado.

Em resumo, longas ações, títulos, futuros e adiantamentos, indicam que o detentor da posição longa é otimista. No entanto, uma posição longa em opções expressa um sentimento de alta ou baixa, dependendo se o contrato longo é uma chamada ou uma chamada.

Comércio a longo prazo.

Long Term é uma ferramenta comercial em nossa plataforma com um recurso muito interessante e # 8211; Permite tempos de caducidade de até 1 ano. Tomar uma abordagem de longo prazo para negociação tem um pouco de mérito porque permite que os comerciantes elaborem estratégias e aproveitem algumas boas tendências e oportunidades comerciais.

Especificações da ferramenta.

Tempo de validade: 1 dia a 1 ano.

Ativos negociáveis: Moedas, commodities, índices e estoques.

Potencial de pagamento percentual:

Como funciona.

Long Term é uma das poucas ferramentas em nossa plataforma de negociação que permite transações de longo prazo. A ferramenta é particularmente adequada para pessoas que preferem uma abordagem de resolução de enigmas mais fácil de negociar do que entrar e sair dos mercados rapidamente.

O maior recurso de negociação a longo prazo é talvez a capacidade de remover muito do ruído no mercado financeiro para se concentrar em algumas boas tendências e oportunidades únicas na vida. Também remove a necessidade de encontrar novas oportunidades comerciais todos os dias, tornando as negociações menos demoradas e estressantes.

Por exemplo, digamos que o UniCredit está sendo comercializado às 13.735 em 12.01.17 às 11:00 GMT. Um trader pensa que a empresa bancária fará bem nos próximos meses e decidirá colocar uma opção Call no ativo com o prazo de validade definido para 31.05.17 às 14:20 GMT. A porcentagem de pagamento potencial é de 75% eo valor do investimento é de US $ 150.

Se em 31 de maio, a UniCredit está negociando acima de 13.735 no Tempo de expiração, o comércio é In-The-Money e o comerciante ganha um pagamento de US $ 262.50. Por outro lado, se o preço do ativo for visto, por exemplo, 13.734, o comércio é fora do dinheiro e o comerciante perde seu investimento inicial.

Como usar a ferramenta?

Para usar a ferramenta de negociação, faça login na sua conta de negociação e dirija-se à nossa Plataforma de Negociação. Uma vez lá, localize Long Term na barra de ferramentas. Em seguida, siga as etapas abaixo:

Escolha um ativo subjacente de ações, moedas, commodities e índices.

Escolha um tempo de expiração. Isso pode ser tão curto como um dia ou até um ano.

Escolha um montante de investimento mínimo de US $ 25 e máximo de US $ 2500.

Coloque uma opção de chamada se você acha que o preço do ativo aumentará até o período de expiração ou colocará uma opção de venda se você acha que o preço cairá.

Clique em Aplicar na janela de aprovação de comércio.

Características principais.

Ou dê uma olhada em nossas outras ferramentas de negociação:

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